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锐叔论市 央行发出重磅信号,继续关注“北上”动向!

2021-09-24/ 富锦新媒体/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要《投资者网》特约国金证券分析师毛锐周一三大指数开盘涨跌不一。开盘之后,大小指数出现分化,沪指震荡下探

  

  《投资者网》特约国金证券分析师毛锐

  周一三大指数开盘涨跌不一。开盘之后,大小指数出现分化,沪指震荡下探,之后虽有所企稳,但整个上午仍处于平盘线下方。创业板指则震荡攀升。一度涨超2%。午后,三大指数均呈现缓慢爬升态势,沪指翻红。尾盘阶段,指数继续保持强势。最终,上证指数、深成指、创业板指分别以涨0.41%、0.97%、涨2.38%报收。盘面上,个股涨跌比2811:1361,涨停股(剔除ST和未开板次新股)86家,显示市场情绪较高,赚钱效应偏强,两市成交额10094亿,较前一交易日增量0.65%。北上资金小幅净流入逾45亿。

  昨天早评中提到,“在当前市场风险偏好处于较高水平下,叠加周初往往是市场情绪相对较高的时段,预计短线市场还有进一步上攻的动能,再创新高应该是没什么悬念”。从周一指数的走势来看,深成指和创业板指已经如期创出反弹新高,沪指虽相对偏弱,但也保持在5日均线上方运行,平均股价指数则涨超2%,更是再次创出年内新高。整体来看,目前市场依然保持强势运行格局。

  不过盘后有条消息值得注意。晚间央行公告称,为加强金融机构外汇流动性管理,决定自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。北上资金是近期行情转强的重要推手,上涨前4个交易日4连阳的过程中,北上资金净流入超过470亿,这一罕见的短期大幅流入,带动沪指涨了近140点;上周五小幅流出下,沪指也相应出现小幅调整;周一北上资金再次转为净流入,大盘马上就又恢复上攻态势。而上述消息会给北上资金带来何种程度的影响?今天需要重点观察一下。

  不过,尽管消息面因素或导致市场短线出现一些震荡,但在当前“牛市”之声再度泛起,市场风险偏好较高的背景下,暂时还不会有大幅调整的危险。而从整个6月来看,一方面市场风险偏好仍会处于较高水平。另一方面,微观资金面上,全年最高的约9000亿左右的单月大小非解禁规模,也将制约大盘上行的空间。整体上预计会是一种高位震荡的格局。

  因此,在这个月的总体操作思路还是逐步控制仓位,以备未来市场风险偏好下降时带来的调整风险。同时,在控制仓位的基础上,积极把握市场中的一些结构性机会。

  板块和热点方面,昨天盘面上,行业方面,电气设备、航空、半导体等涨幅居前,旅游、运输服务、酒店餐饮等表现靠后。题材方面,医美、锂电池、碳中和等较为活跃。

  昨天早评中重点点评的锂电池继续走强,并且带动汽配股。锂电池方面,新纶科技、天际股份、多氟多2连板,露笑科技、金辰股份、诺力股份、江苏国泰、延安必康、石大胜华、科瑞技术、藏格控股、鼎胜新材及创业板科恒股份涨停。汽配方面,飞龙股份3连板,文灿股份2连板,精达股份、英利汽车、朗博科技、旷达科技、锋龙股份涨停。锂电池近期的强势一方面有行业景气度较高的原因,另一方面,近期的一些事件性因素,如:美国拜登新能源车激励法案通过、国内锂电巨头动作频频等,也起到了推波助澜的作用。在中美欧共振的情况下,预计21年全球电动车销量约530万辆,同比增长70%。电动化趋势明确,作为电动车上游的锂电池行业将维持高景气,可以继续作为中期关注方向。但短期连续大涨后,有震荡整理要求,追涨需谨慎,后续可重点关注两个领域,除了近期提到的钠离子电子概念外,4月下旬曾重点提到过的盐湖提锂题材也可关注。消息面上,据中国化工报报道,5月26日,由五矿盐湖有限公司主导,与西安蓝深环保科技有限公司合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。资料显示,全世界锂储量主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷,合计约占全球锂储量的75%。中国生产锂盐超过60%的原料需要进口。就国内锂储量看,机构数据显示,我国锂资源量约为714万吨(金属当量),81.6%赋存盐湖中,10.9%为锂辉石形态,7.5%以锂云母形式存在。在全球锂电市场大跨步迈向TWh时代之际,加大盐锂资源的开发力度势在必行,盐湖提锂也将构成未来年全球新增锂矿产能的主体。根据此次评审专家中国工程院院士郑绵平介绍,此次五矿盐湖"盐湖原卤高效提锂技术研究"最大亮点在于,将目前青海盐湖普遍采用的盐田摊晒析出钠、钾后的老卤,再由车间进行镁、锂分离,并浓缩后提锂的产业化提锂技术路线进行变革,前置到从原始卤水直接实现钠、镁、钾与锂的同时分离及浓缩脱硼提锂,大大提高了锂离子的总收率。据五矿盐湖公司技术总监唐发满介绍,在工艺上主要省去分离浓缩时间长、收率低的盐田摊晒工序,将原来2年的生产周期缩短到20天。如果这一技术得到应用,必将大大提高我国盐湖提锂的产业化进程。盐湖提锂概念相关标的。

  医美概念反复活跃,融钰集团12天10板,哈三联3连板,倍加洁2连板,金发拉比、青岛金王、拉芳家化、澳洋健康、奥园美谷涨停,医美板块由于资金介入程度较深,板块内的核心个股目前走势仍较为健康,在趋势没有走坏的情况下,如果已经介入了的朋友,后市仍可持股待涨。但由于整体估值是在是有点高了,此时再去参与,性价比不高,最好还是耐心等待后市波段调整之后的低吸机会。

  碳中和昨天从分歧中走强,福建金森一字板反包打开高度,中军股深圳能源午后封板进一步带动市场情绪,顺控发展4连板,丰林集团、闽东电力2连板,岳阳林纸7天5板,康欣新材、华通热力、荣联科技、乾景园林、同兴环保、深圳能源等首板。此前锐叔曾提示过大家,由于有6月底碳交易将上线交易这一预期,碳中和题材还有反复活跃的机会。而消息面上,生态环境部发布印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》,意见提出,鼓励使用清洁燃料,重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。对碳中和细分领域又是一次助攻。在碳交易上线预期未落地之前,短线能力较强的朋友可以继续关注这一方向,同时需要注意的是,这波福建金森领涨但是后排标的相对乏力,深圳能源的涨停对板块情绪起到较大刺激,这两个标的后市的表现对整个题材的情绪影响会比较大。

  昨天尾盘阶段爆出一个大消息。14:45左右,新华社报道,政治局今日召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。14:57左右,新华社等媒体发布了此次政治局会议的全文内容,内容中包含放开三胎等政策。受此消息影响,尾盘二胎、养老相关概念板块有所拉升。而16:00收盘港股中,婴童用品企业好孩子国际暴涨达30.89%,母婴健康管理企业爱帝宫上涨21.67%,号称“辅助生殖第一股”的锦欣生殖上涨17.51%,辅助生殖基因检测企业贝康医疗也上涨了15.1%、综合育儿门户宝宝树上涨14.84%,童装制造、零售商米格国际控股上涨11.54%。值得注意的是,此次会议不仅强调了三孩政策,同时,也指出要促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,例如:治理婚嫁不良风气、发展普惠托育服务体系、推进教育公平、完善生育休假和保险制度、实施奖励扶助和优惠政策等。这主要系单纯仅放开生育政策对出生率的增加效果仍然有限,因而在放开生育的同时,需要通过减轻家庭负担、完善社会保障、改善教育和抚养环境来提升生育意愿,从而提高出生率。此前,第七次全国人口普查数据已经于5月11日就正式披露,但是一直未有相关人口的表述或者政策出台,所以市场反应平平。而这次直接放开三胎,超出市场预期,市场自然将会反应这一预期差。但恐怕今天一开盘,相关题材股就会集体高潮,难有介入的机会。如果三胎题材暂时没有合适的介入机会的话,可以关注一下养老。本次会议中虽然审议的是《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,但主题却是听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报。因此,虽然市场可能最关注的是三胎,但人口老龄化此次放到了极其重要的位置,联想起之前多个部委调研养老政策,所以养老这块,未来肯定有很多利好会陆续发布,相关板块概念股中长线也有很大机会。在今天的权限部分,我们就将给大家分享一份“三孩+养老政策核心受益个股”名单,以供参考。

  操作策略:

  周一大盘延续上周的强势表现,不过消息面上,央行加强金融机构外汇流动性管理的举措,有可能会对北上资金动向产生影响,从而使得大盘存在短线震荡的可能。阶段性来看,一方面市场风险偏好仍会处于较高水平。另一方面,微观资金面上,全年最高的约9000亿左右的单月大小非解禁规模,也将制约大盘上行的空间。整体上预计会是一种高位震荡的格局。而今年基本面的大背景是“流动性收紧+通胀上升”,这一组合对市场并不太友好,加上结构性高估值的矛盾依旧存在,风险偏好难以持续全面提升,这段风险偏好相对较高的时段过后,市场仍将面临较大的下行风险,所以逢高控制仓位依旧是近期的最优选择。中期来看,流动性最充裕时期已过,今年货币政策有望逐步回归常态化,市场将进入“信用收缩+盈利扩张”阶段,整体市场仍有望保持区间震荡格局。操作上,继续坚持防御为上的策略,建议轻仓者暂时观望为主,若短线出现明显调整可少量加仓;对于重仓者来说,暂时持股待涨为主,但指数若进一步上涨,注意利用反弹机会逐步逢高减仓,同时注意根据当前市场风格变化以及结构性主线进行调仓换股。中线可逢低关注“低估值+顺周期”品种、以及景气度持续上升的行业。

  (国金证券毛锐SAC执业编号:S1130519020002)

  本报告中的内容和意见仅供参考,不构成投资建议。国金证券不对因使用本报告所引致的任何损失承担任何责任。市场有风险,投资需谨慎。

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